FILOSOFÍA DE INVERSIÓN:
Creamos valor a largo plazo mediante tesis de inversión, excelencia operativa y estrategias de plataforma regional. En colaboración con emprendedores y propietarios de alto potencial, invertimos en compañías de mercado medio en sectores de alto crecimiento, con la ambición de construir líderes de mercado.
PRIVATE EQUITY DE MERCADO MEDIO EN LA REGIÓN ANDINA
Nos enfocamos en adquirir participaciones de control en compañías de alto crecimiento en toda la Región Andina, orientándonos a negocios con fundamentos sólidos, liderazgo claro de mercado y un significativo potencial de creación de valor. Tras la adquisición, el equipo de inversión de Colca asume un rol activo, trabajando de cerca con la dirección para acelerar el crecimiento, optimizar el desempeño y generar valor perdurable para todos los stakeholders
WHAT WE OFFER
- Operaciones orientadas al control con participaciones del 75% al 100%
- Estructuras de adquisición flexibles, adaptadas a los objetivos específicos del Vendedor
- Acceso a recursos que aceleran los planes de crecimiento
- Posibilidad de realizar carve-outs de inmuebles de empresas familiares, acuerdos de regalías de marca, earn-outs y rollover equity, opcionalmente combinados con acuerdos put/call para alinear incentivos de largo plazo entre Colca Capital y el Vendedor
- Proceso ágil y confidencial, típicamente completado en 90-120 días desde la firma del NDA y la recepción de la información inicial de la empresa
CRITERIOS POR INDUSTRIA
Nos enfocamos en industrias con fundamentos resilientes, dinámicas escalables y atributos estructurales favorables que respaldan la creación de valor a largo plazo. Algunas características clave:
- Modelo de ingresos recurrentes: Flujos contractuales B2B provenientes de clientes corporativos de primer nivel (blue-chip), que garantizan visibilidad y estabilidad en los ingresos.
- Tamaño de mercado atractivo: Exposición a mercados amplios y direccionables, que crecen al ritmo o por encima del PBI nacional.
- Fragmentación de mercado: Alta fragmentación que permite generar valor mediante consolidación y mejoras operativas.
- Altas barreras de entrada: Industrias protegidas por exigencias regulatorias, técnicas u operativas que limitan la entrada de nuevos competidores.
- Propuestas de valor diferenciadas: Soluciones críticas para las operaciones del cliente, pero que representan una proporción reducida de su gasto total
- Bajo riesgo de disrupción: Sectores con exposición limitada a cambios tecnológicos, shocks regulatorios o variaciones rápidas del mercado.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRAS ESTRATEGIAS
Convicción
Construimos tesis de inversión basadas en investigación sectorial rigurosa, una visión de largo plazo y motores de valor claramente definidos
Colaboración
Forjamos relaciones duraderas entre fundadores y operadores, sustentadas en la confianza, la visión compartida y el compromiso con la creación sostenida de valor
Disciplina
Asignamos capital con rigor, enfocándonos en oportunidades de alto retorno y estructuras disciplinadas que sostengan el crecimiento
Eficiencia
Favorecemos modelos asset-light por su agilidad operativa, escalabilidad acelerada y eficiencia en el uso del capital